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(2002•滨州)某基金在申购和赎回时,其费事分别按下表计算: 申购金额(M)(...
(2002•滨州)某基金在申购和赎回时,其费事分别按下表计算:
申购金额(M)(万元) | 申购费率 | 赎加费率 |
M≤100 | 2.0% | 0.5% |
100≤M<500 | 1.8% | 0.5% |
500≤M<1000 | 1.5% | 0.5% |
M≥1000 | 1.0% | 0.5% |
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额.其中:
申购费用=申购金额×申购费率;
净申购金额=申购金额-申购费用;
申购份额;净申购金额/申购当日基金单位资产净值;
赎回费=赎回当日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率;
赎回金额=赎回当日基金单位资产净值×赎回份额-赎回费;
甲某于某日持申购金额10355.10元申购本基金,当日基金单位资产净值为:1.0148;一段时间后,甲某在赎回本基金时,当日基金单位资产净值为1.0868.则甲某在此基金的申购和赎回过程中赚了
元.
考点分析:
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